口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


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請求データ データ伝送
(500件)

(500件)
データ伝送MAX
(5,000件)

(50,000件)

※()内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます)とは別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定する必要があります。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者としてご自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。


請求指定日
口座振替種類 3営業日後〜15営業日後
(17:00を過ぎると、4営業日後〜15営業日後までとなります。)

請求データの新規作成

金額ファイルの取込

コード情報(顧客番号)と金額を記述したCSV形式(項目がカンマで区切られたテキストデータ)の金額ファイルを取込むことで、明細の作成ができます。

1.
[データ伝送]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替]ボタンをクリックしてください。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックしてください。
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

[カレンダーを表示]ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○月○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[金額ファイルの取込]ボタンをクリックしてください。
5.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
[ファイルを選択へ]ボタンからファイル名を指定し、ファイル形式、登録方法を選択の上、[次へ]ボタンをクリックしてください。

[参照]ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

「追加のみ」を選択すると、未入力の引落先情報を追加することができます。
「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての引落先情報を入れ替えることができます。

6.
「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、[次へ]ボタンをクリックしてください。
7.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックしてください。

請求先一覧から明細の[修正]ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、[削除]ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

[請求先の追加]ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

[クリア]ボタンをクリックすると、引落金額がクリアされます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、ご自身を承認者として設定した場合、[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

[取引・入金先情報の修正]ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

[明細の修正]ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の[修正]ボタンをクリックすると明細を修正することができます。

[一時保存]ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、[ホームへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。
[作成中取引選択へ]ボタンをクリックすると、口座振替「作成中取引選択」画面へ戻ることができます。
[口座振替メニューへ]ボタンをクリックすると、口座振替「作業内容選択」画面へ戻ることができます。

確定依頼されたデータの承認手続きを行われずに、最終操作日より70日を過ぎると承認待ちデータは有効期限切れとなり、自動的に削除されます。

[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの取引状況照会ホームへ]ボタンから確認することができます。